畅捷会计电算化现金管理怎么做？

本文导读目录：

• 1、畅捷通财务软件里指定现金总账科目怎么操作
• 2、会计电算化的做帐系统操作题的步骤
• 3、简述现金管理的要求

畅捷通财务软件里指定现金总账科目怎么操作

打开【会计科目】功能，点击上方【指定科目】。请点击输入图片描述 打开的界面中，可以看到有银行科目与现金科目的设置。请点击输入图片描述 选中【现金科目】单选框，中间位置选择需要设置的现金科目。然后点击按钮。

首先，登陆到畅捷通T+系统中，进入“系统管理”菜单，点击“财务”-“科目档案”。 在科目档案界面中，找到需要修改的二级科目，如“库存现金”。 点击“编辑”按钮，进入“编辑科目”界面。

这里以李明（账套主管；编号：101；密码：101）的身份于2014年1月1日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“项目目录”的顺序分别双击各菜单。

在用友通软件中点击“基础设置”菜单，选择“财务”—“会计科目”。

首先需要先对现金流量科目进行指定，后续做凭证才能出来指定现金流量的地方。在基础设置--基础档案--财务--会计科目打开。打开会计科目之后，此处有一个指定科目，需要在此处进行现金流量科目的指定。

用友财务软件畅捷通的使用方法包括以下几个步骤： 建立账套：首先需要根据企业的具体情况，建立一个合适的账套，包括设置企业名称、会计期间、科目体系等。

会计电算化的做帐系统操作题的步骤

)执行“开始→程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→信息门户”命令，打开“注册【控制台】”对话框。 (2)输入或选择数据。用户名“101”；密码为空；账套“900 电算化考试练习账套”；会计年度“2011”；日期“2011-01-01”。

其中会计电算化的操作步骤分别有以下六步，分别是：第一步，新建账套；第二步，设置凭证类别、增加会计科目和录入期初余额并试算平衡；第三步，填制记账凭证；第四步，审核凭证；第五步，记账；第六步，编制财务报表。

设立添加或修改会计科目，确定系统按记账还是收、付、转方式生成凭证如果需要辅助核算，可设立班组或部门等核算。如果有手工账，请将手工账明细科目余额录入期初数，进行初始化并试算平衡。

添加基础档案，设置会计科目及凭证类别，录入期初余额，开始填制凭证，审核，（出纳签字），记账，结转成本，结转损益，审核，记账，结账，生成报表。

简述现金管理的要求

1、基本要求：中国人民银行总行是现金管理的主管部门。各级人民银行要严格履行金融主管机关的职责，负责对开户银行的现金管理进行监督和稽核。开户银行负责现金管理的具体执行，对开户单位的现金收支、使用进行监督管理。

2、③遵守规定的现金使用范围。④遵守库存现金限额。⑤严格现金存取手续，不得坐支现金。为了管好、用好流动资产，必须符合三个要求：(1)保证流动资产的需要量，确保生产经营活动正常进行。(2)尽量控制流动资产的占用量。

3、法律主观：现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。

4、【答案】：A，C，D 现金管理的基本要求包括：①开户银行对开户单位的大额现金提取实行登记备案制度；②转账结算凭证具有与现金相同的支付能力；③严格控制坐支等。故选ACD。

5、认真审核现金收入。按国家制度规定，现金管理范围包括：员工交回差旅费剩余款、赔偿款、备用金退回款；不能转帐的单位或个人销售收入和不足转帐起点的小额收入等。对库存现金实行定额管理。

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